Chaque module conçu pour une trésorerie sous contrôle
Consolidation, prévision, alertes et pilotage des risques réunis dans une seule plateforme. Découvrez comment Vaillant Kapitange transforme des flux de données dispersés en décisions de trésorerie fiables.
Une plateforme, quatre piliers
Chaque fonctionnalité de Vaillant Kapitange répond à un besoin opérationnel précis, de la consolidation bancaire au reporting réglementaire.
Consolidation multi-comptes
Centralisez automatiquement les positions bancaires de toutes vos entités, banques et devises dans une vue unique et actualisée.
- Connexions bancaires normalisées
- Rafraîchissement automatisé des soldes
- Vue consolidée par entité ou groupe
Prévision de trésorerie
Générez des projections de flux à court et moyen terme basées sur l'historique et les échéances contractuelles enregistrées.
- Scénarios paramétrables
- Horizon glissant 13 semaines / 12 mois
- Comparaison prévu / réalisé
Alertes et seuils
Définissez des seuils de liquidité, de concentration ou d'exposition et recevez une notification dès qu'un écart est détecté.
- Règles configurables par entité
- Historique des déclenchements
- Notifications ciblées par rôle
Reporting et audit
Produisez des rapports structurés pour les comités financiers et conservez une traçabilité complète des données consolidées.
- Modèles de rapport réutilisables
- Export structuré des données
- Journal des accès et modifications
De la donnée brute à la décision
Un flux de travail structuré en trois temps pour garder le contrôle sur vos liquidités.
Connecter
Reliez vos comptes bancaires et vos sources de données internes à Vaillant Kapitange via des connexions sécurisées.
Consolider
Les positions sont agrégées, normalisées et rapprochées automatiquement dans un référentiel unique.
Piloter
Analysez les écarts, ajustez vos prévisions et diffusez des rapports fiables à vos équipes et comités.
Ce que Vaillant Kapitange met entre vos mains
Vue consolidée en temps quasi réel
Suivez vos positions de liquidité globales sans attendre la clôture mensuelle ni compiler manuellement des extraits bancaires.
Gestion des accès par rôle
Attribuez des permissions précises selon les responsabilités : consultation, saisie ou validation, entité par entité.
Traçabilité des données
Chaque donnée consolidée est horodatée et rattachée à sa source, facilitant les vérifications internes et externes.
Structure multi-devises et multi-entités
Organisez vos données selon votre structure juridique réelle, sans contrainte de modèle rigide imposé par l'outil.
Une interface pensée pour l'usage quotidien
Vaillant Kapitange est construit pour s'intégrer dans les routines existantes des équipes trésorerie, sans imposer de refonte complète des processus.
Les modules de consolidation, de prévision et d'alerte partagent une même base de données, garantissant une cohérence entre ce qui est affiché, exporté et rapporté.
L'objectif reste constant : réduire le temps passé à collecter l'information pour en consacrer davantage à son analyse.
Précisions sur les fonctionnalités
Les données bancaires sont-elles mises à jour automatiquement ?
Oui, les connexions configurées permettent un rafraîchissement automatisé des soldes et mouvements selon la fréquence définie avec votre équipe.
Peut-on personnaliser les seuils d'alerte par entité ?
Chaque entité peut disposer de règles de seuils distinctes, adaptées à sa devise, son profil de liquidité et son niveau de risque toléré.
Les rapports générés sont-ils exportables ?
Les rapports et données consolidées peuvent être exportés dans des formats structurés pour être réutilisés dans vos outils internes.
Comment sont gérés les droits d'accès entre équipes ?
Les accès sont attribués par rôle et par entité, permettant de limiter la visibilité et les actions possibles selon les responsabilités de chacun.
Prêt à explorer Vaillant Kapitange en détail ?
Échangez avec notre équipe pour voir comment ces fonctionnalités s'appliquent à votre structure de trésorerie.